ثبت شده به شماره 11286 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
ثبت شده به شماره 34623 نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
ثبت شده به شماره 11286 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
ثبت شده به شماره 34623 نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
پشتیبانی: ۰۲۱-86562117
صندوق سرمایهگذاری امید لوتوس پارسیان در تاریخ 1393/05/15 با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) به عنوان صندوق سرمایه گذاری موضوع بند ٢٠ ماده ١ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه سال ١٣٨٤ ، فعالیت خود را آغاز کرد. این صندوق با شماره 11286 نزد سبا به ثبت رسیده است. عملکرد این صندوق بر اساس مفاد اساسنامه و امیدنامه و در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه است. فعالیت این صندوق تحت نظارت سبا انجام شده و متولی صندوق نیز به طور مستمر فعالیت آن را زیر نظر دارد. مدیریت دارایی های صندوق که عمدتاً شامل سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس می شود، توسط مدیر سرمایه گذاری صندوق صورت می گیرد. سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند. صدور واحد سرمایه گذاری و ابطال آنها بر اساس ارزش خالص دارایی های روز بعد از ارایه درخواست صورت می گیرد. ضامن صندوق پرداخت وجوه سرمایه گذران حداکثر ٧ روز پس از ارایه درخواست ابطال را ضمانت کرده است. علاقمندان برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد الزامات فعالیت صندوق میتوانند اساسنامه و امیدنامه صندوق را مطالعه کنند. برای دریافت اطلاعات مربوط به عملکرد گذشته صندوق نیز میتوانید به بخش بازدهی خالص ارزش داراییها و نمودارهای این تارنما مراجعه کنید.
بیانیه
بیانیه
هزینه های صندوق براساس امیدنامه صندوق به شرح جدول زیر است:
هزینههای تاسیس
معادل 50 میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تایید متولی صندوق
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها
هزینههای دسترسی به نرمافزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها :خدمات پشتیبانی و میزبانی صندوق معادل مبلغ تعیین شده در قرارداد توسط شرکت نرم افزاری صندوق میباشد.
کارمزد مدیر
سالانه نیم درصد (0.005) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه 0.2 درصد (0.002) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت و صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت تحت تملک صندوق
حق الزحمه حسابرس
مبلغ ثابت 3225 میلیون ریال به ازای هر سال مالی
کارمزد متولی
سالانه 0.5 درصد (0.005) از متوسط روزانه ارزش خالص داراییهای صندوق، که حداقل 8300 میلیون ریال و حداکثر8400 میلیون ریال خواهد بود.
حق پذیرش و عضویت در کانون ها
معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور مشروط بر اینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد .
حق الزحمه و کارمزد مدیر تصفیه
معادل (0.003) در هزار خالص ارزش روز داراییهای صندوق میباشد.
هزینه های برگزاری مجامع
هزینه برگزاری مجامع صندوق حداکثر تا مبلغ 100 میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارائه مدارک مثبته با تایید متولی صندوق.